Bexio : rapprochement des paiements et résolution des erreurs

Vérifiez une connexion Bexio sous Paramètres → Intégrations → Comptabilité. Le statut de la connexion, les problèmes de transfert individuels et l'historique des exécutions de synchronisation répondent à des questions différentes.

Configurer les directions de paiement

Dans les paramètres de connexion, vous pouvez activer deux directions séparément :

Transférer les paiements d’edoobox vers la comptabilité : les paiements en ligne réussis et les paiements saisis manuellement sont associés à la facture externe.
Prendre en charge les entrées de paiement de la comptabilité : Les nouvelles entrées de paiement sont régulièrement reprises dans edoobox.

Enregistrez la sélection. Convenez en équipe du système dans lequel les paiements sont saisis. Un encaissement déjà repris par la synchronisation ne doit pas être saisi une seconde fois comme nouveau paiement manuel.

Le rapprochement entrant s’effectue régulièrement. Un interrupteur affiché comme actif ne signifie donc pas que chaque nouvel encaissement doit déjà être visible. Les webhooks de paiement et le traitement automatique intégral des avoirs ne font pas partie des fonctions Bexio garanties.

Contrôler l’état de la synchronisation

Ouvrez État de la synchronisation et vérifiez la dernière synchronisation.
Pour chaque exécution, contrôlez le sens, le début, la fin et le résultat.
Utilisez Synchroniser maintenant pour lancer un rapprochement contrôlé des paiements. Au moins un sens de synchronisation des paiements doit être activé.
Attendez la fin de l’exécution, puis vérifiez l’état des factures ou des paiements dans les deux systèmes.

« En cours » ne signifie pas encore terminé. « Partiellement réussi » nécessite de vérifier les cas concernés. En cas d’« Échec », vérifiez la connexion et les problèmes en suspens.

Traiter les problèmes comptables en suspens

Ouvrez la section Problèmes comptables en suspens.
Lisez le type, la ressource concernée, l’erreur et la référence de facture externe. Lorsque cette possibilité est proposée, ouvrez la pièce edoobox et la facture Bexio.
Si Attribution manuelle requise s’affiche, accédez à Attributions, complétez les valeurs manquantes et enregistrez.
Si Vérification externe requise s’affiche, contrôlez le cas dans Bexio. Les nouvelles tentatives automatiques sont bloquées dans cet état.
Utilisez Relancer le rapprochement en toute sécurité uniquement si cette fonction est proposée pour le cas concerné et si la cause a été corrigée.

Un appel interrompu peut déjà avoir créé une facture ou un paiement dans le système externe. Vérifiez d’abord les références existantes. Créer une nouvelle facture ou ajouter un paiement ne remplace pas la clarification d’un état de transfert incertain.

Renouveler ou interrompre la connexion

En cas d’erreur de connexion, contrôlez l’entreprise affichée et la dernière erreur, puis utilisez l’option proposée pour renouveler la connexion. Après la redirection, vérifiez à nouveau l’état et les autorisations.

Avec Déconnecter, vous mettez fin à la connexion. Les factures déjà créées dans Bexio y sont conservées. edoobox peut bloquer la déconnexion tant que des factures ou des paiements doivent encore être rapprochés ou vérifiés dans le système externe. Terminez le traitement de ces cas, puis réessayez.

Exemple : reprendre un paiement bancaire depuis Bexio

Une cliente paie une facture Bexio par virement bancaire. Le prestataire a activé le rapprochement entrant des paiements. Après la prochaine exécution réussie, l’administration vérifie le paiement dans la réservation edoobox correspondante sans le saisir à nouveau. Si l’exécution a partiellement réussi, elle ouvre le cas problématique et clarifie l’attribution manquante avant de relancer le rapprochement.

Suite : Configuration · Attributions · Paiements et factures

Factures à l’état de brouillon et paiements modifiés

Un paiement peut déjà exister dans edoobox alors que la facture Bexio est encore à l’état Brouillon. L’attribution externe attend alors l’émission de la facture. Vérifiez et émettez la facture dans Bexio, puis lancez le rapprochement des paiements proposé. Ne saisissez pas le montant une seconde fois.

Seules les factures attribuées sans ambiguïté par cette connexion sont rapprochées. Une facture créée manuellement dans Bexio avec un nom similaire ou un montant identique n’est pas attribuée automatiquement. Les bons et le crédit utilisé peuvent être traités comme un acompte nécessaire, indépendamment du rapprochement général des paiements sortants.

Lorsqu’un paiement Bexio connu est supprimé, edoobox ne supprime pas automatiquement le paiement importé correspondant. Une différence confirmée nécessite une vérification. Les remboursements et les paiements annulés doivent également faire l’objet d’un rapprochement délibéré. Les étapes et les limites d’annulation sont décrites dans Modifier et annuler des factures.