Zahlungen, Rechnungen und Mahnwesen
Diese Übersicht führt durch die Anleitungen zu Teilnehmendenzahlungen: von der Einrichtung der Zahlungsart über Rechnung und Zahlungseingang bis zu Korrekturen und Zahlungserinnerungen.
Die Abrechnung Ihres eigenen edoobox-Abonnements finden Sie unter Konto: Abrechnung und Kontojournal.
Zahlungsarten einrichten
Die Übersicht der Bezahlsysteme führt zu den einzelnen Zahlungsanbietern. Die Anleitung Bezahlsysteme für Teilnehmendenzahlungen behandelt die Einrichtung für Ihre Buchungen. Für Banküberweisungen verwenden Sie Rechnung für offline Payment, Banküberweisung.
Rechnungen und Belege bearbeiten
Zahlungseingänge und Transaktionen prüfen
Beginnen Sie beim Bankimport mit der CAMT-Anleitung. Für bereits importierte, noch offene Einträge gibt es eine eigene Anleitung zur Zuordnung. Manuelle Transaktionen werden getrennt davon beschrieben.
Im Buchhaltungsabgleich sehen Sie die importierten CAMT-Einträge. Über die Suche und die Bankmitteilung prüfen Sie, welche Rechnung zur Einzahlung gehört.
Stornierung und Rückerstattung klären
Wählen Sie die Anleitung für den betroffenen Teil des Vorgangs: Buchung stornieren oder umbuchen, Rechnung oder Stornorechnung bearbeiten oder Rückerstattungen und Transaktionsgebühren prüfen. Die Stornobedingungen werden separat eingerichtet.
Offene Zahlungen nachverfolgen
Die Anleitung Offene Zahlungen prüfen und nachfassen verbindet die Kontrolle von Rechnung, Buchung und Zahlungseingang. Für den anschliessenden Versand lesen Sie Zahlungserinnerung senden und prüfen die Nachricht im Postausgang.
Daten an die Buchhaltung übergeben
Neue Unterseiten für Abrechnung und Zahlungen
- Positiven Teilnehmendensaldo automatisch verrechnen: Guthaben der Teilnehmenden für neue Buchungen verwenden.
- Elektronische Rechnungen mit ZUGFeRD und XRechnung: aktuelle Profile und Ausgabedateien einrichten.
- Transaktionsgebühren als CSV exportieren: monatliche edoobox-Gebühren zu unterstützten Zahlungen exportieren.
- Automatische Zahlung mit hinterlegter Kreditkarte: edoobox-Kontokosten mit Standard- und Backup-Karte begleichen.
- Teilnehmenden-Abonnemente: Verlängerung und Kündigung: Forderung und Rechnung für eine neue Teilnehmerabo-Periode prüfen.
- Bexio-Integration einrichten: Rechnungsführung und Synchronisation mit Bexio festlegen.
Das automatische Mahnungswesen ist als Coming soon angekündigt. Bei Interesse wenden Sie sich an den Support; einzelne Aktivierungen können bereits möglich sein. Prüfen Sie die Freischaltung und den aktiven Zustand Ihres Kontos. Die manuelle Zahlungserinnerung bleibt ein eigener Ablauf.